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财务应收帐款管理

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财务应收帐款管理

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应收款管理系统面向制造企业、商品流通企业的业务需求而设计,是财务管理系统的重要组成部分,承前启后实现企业财务业务的紧密集成,确保资金流、物流、信息流的统一。系统提供销售发票、收款与退款、坏账风险、坏账处理、多维度账龄分析、回款与欠款分析、账款预计到期分析及超期预警等全面的应收业务管理,并完全满足国家税控系统的监管要求。 

一、主要运作流程

1、提供自动对帐功能,可以与销售管理系统销售管理、销货管理数据进行集成,快速生成对帐单。

2、提供完整的应收帐款管理、应收款计划管理,便于企业管理者可以对企业现金流进行管控。

3、提供方便的销售发票管理功能。

二、系统主要流程

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三、主要功能介绍 

1、基础资料

1)应收系统参数设置

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2)应收单据性质

应收单据性质【会计科目】,指应收发票的贷方。

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3)录入品号分类

销货收入科目是应收发票的借方。

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4)会计期间

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5)银行帐号

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二、应收发票

销货单审核后,应在系统中完成【应收发票】,进行确认债权及收入的实现及相关税金的处理。

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三、预收帐款 

预收款单录,可以导入客户流水单

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四、销售收款单

销售收款单即可以用于发票收款,也可以用于其他应收帐款

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五、维护分录底稿

分录底稿审核后,自动生成【会计凭证】

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四、分录底稿明细表

分录底稿明细表,用于查询生成的分录底稿明细。

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点击【导出金碟凭证格式】,显示导出格式如下:

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五、报表统计

1)应收汇总分析表

应收汇总分析表可以根据日期区间分析所有客户的报价金额、销货金额、本期帐款汇总及累计帐款汇总。

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