蓝鲸ERP财务管理系统由总分类账(GL)、应收账款(AR)应付账款(AP)、固定资产(AA)、出纳银行等部分组成。总分类账是整个财务系统的核心,它接收各模块产生的财务数据,产生财务报表,其中心任务是提供外部会计及其所涉及账户的概貌。
一、主要功能
1、灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总;
2、多种账务处理、查询、输出;期末汇总、自动结转损益、转账及结账;
3、完全支持成长型企业会计制度,系统预制成长型企业会计科目、财务报表;
4、部门、人员、项目、客户、供应商全面管理;
5、提供灵活的财务自定义报表功能。支持报表、凭证、台帐,能打印报表,根据需要形成不同的报表。
二、主要运作流程
1、会计科目
路径:财务管理——总账管理子系统——基本信息——会计科目
2、会计期间
菜单路径:财务管理——总账管理子系统——基本信息——会计期间
用于财务设置财务会计期间,一般都是自然月为会计期间
3、银行账号录入
菜单路径:财务管理——总账管理子系统——基本信息——银行账号录入
用于设置银行账号信息
4、设置核算项目
菜单路径:财务管理——总账管理子系统——基本信息——设置核算项目
5、结算方式录入
菜单路径:财务管理——总账管理子系统——基本信息——结算方式录入
用于添加结算方式
6、金融机构录入
菜单路径:财务管理——总账管理子系统——基本信息——金融机构录入
添加银行金融机构名称
7、财务期初开账
菜单路径:财务管理——会计总账管理子系统——一般凭证——财务期初开账
8、录入会计凭证
菜单路径:财务管理——会计总账管理子系统——一般凭证——录入会计凭证
可用于手动增加会计凭证
9、会计凭证审核
菜单路径:财务管理——会计总账管理子系统——一般凭证——会计凭证审核
同于增加的凭证可批量审核
10、财务报表-核算项目明细表
菜单路径:财务管理——会计总账子系统——财务报表——核算项目明细表
11、财务自定义报表设置
菜单路径:财务管理——会计总帐子系统——财务报表——财务自定义报表设置
可根据不同条件,在系统设置自定义生成不同的报表
12、总账科目查询
菜单路径:财务管理——会计总帐子系统——财务报表——总帐科目查询
13、科目汇总表
菜单路径:财务管理——会计总账子系统——财务报表——科目汇总表
14、科目余额表
菜单路径:财务管理——会计总账子系统——财务报表——科目余额表
15、资产负债表
菜单路径:财务管理——会计总账子系统——财务报表——资产负债表
16、公司利润表
菜单路径:财务管理——会计总账子系统——财务报表——公司利润表
17、科目各期余额汇总表
菜单路径:财务管理——会计总账子系统——财务报表——科目各期余额汇总表
18、会计凭证序时薄
菜单路径:财务管理——会计总账子系统——财务报表——会计凭证序时薄